COMPLIANCEdigital
  • Kontakt
  • |
  • Impressum
  • |
  • Datenschutz
  • |
  • AGB
  • |
  • Hilfe
Hilfe zur Suche
Ihr Warenkorb ist leer
Login | Registrieren
Sie sind Gast
  • Home
    • Nachrichten
    • Top Themen
    • Rechtsprechung
    • Neu auf
  • Inhalt
    • eJournals
    • eBooks
    • Rechtsprechung
    • Arbeitshilfen
  • Service
    • Infodienst
    • Kontakt
    • Stellenmarkt
    • Veranstaltungen
    • Literaturhinweise
    • Links
  • Bestellen
  • Über
    • Kurzporträt
    • Mediadaten
    • Benutzerhinweise

Suche verfeinern

Nutzen Sie die Filter, um Ihre Suchanfrage weiter zu verfeinern.

Ihre Auswahl

  • nach Autoren
    (Auswahl entfernen)

… nach Suchfeldern

  • Inhalt (3)

… nach Dokumenten-Typ

  • eBook-Kapitel (3)
  • eBooks (1)

… nach Jahr

  • 2021 (3)
  • 2019 (1)
Alle Filter entfernen

Am häufigsten gesucht

deutschen Praxis internen Unternehmen Institut Controlling Analyse Compliance Fraud PS 980 Banken Bedeutung Arbeitskreis Instituts deutsches

Social Media

Twitter Facebook

COMPLIANCEdigital

ist ein Angebot des

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG

Suchergebnisse

4 Treffer, Seite 1 von 1, sortieren nach: Relevanz Datum
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Digitale Risiken und Werte auf dem Prüfstand

    Bayessche Statistik in der Risikoquantifizierung

    Oliver Disch
    …82 Bayessche Statistik in der Risikoquantifizierung Oliver Disch 1 Die Herausforderung Wenn im Risikomanagement neue Risiken identifiziert… …, strebt die relative Häufigkeit 68 Vgl. McGrayne (2014). 69 wie z. B. R, STAN oder JAGS 84 Oliver Disch gegen eine feste Zahl. Diese ist die… …: Die Frage nach dem Fahrschein 86 Oliver Disch In die Formel des Satz von Bayes (Formel 1) eingefügt ( ) ( ) ( )( )= × P SP S K P K S P K| |… …Parameter einer Normverteilung, kann konstant sein oder auch einer anderen Verteilfunktion folgen. 88 Oliver Disch lungsfunktion f(θ|x) = 1 ist71. Die… …Gesamtheit aller Simulationsläufe ergibt dann die repräsen- 75 Vgl. Dannenberg 2007, S. 631. 90 Oliver Disch tative Stichprobe der neuen… …dritten Jahr 3 Kündigungen. 76 Gelman et al. 2014. 92 Oliver Disch Jahr Kündigungen 1 7 2 0 3 3 Der Prior aus der Expertenschätzung Um die… …p p pµ = - -× × ×487 5 25011 52 2 2 1 1 ( ) ( ) ,,f p |k p p×µ - 737 511 52 1 Formel 8: Posterior(2. Jahr) 94 Oliver Disch Abbildung 7: Die… …: Entwicklung des Parameters p 96 Oliver Disch Wichtiger ist jedoch der Aspekt des Lernens: Wenn nach Identifikation und erster Einschätzung eines Risikos…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Risikoquantifizierung

    Quantifizierung von Risiken mittels Wahrscheinlichkeitsverteilungen

    Oliver Disch, Marco Wolfrum
    …29 2. Quantifizierung von Risiken mittels Wahrscheinlichkeitsverteilungen Oliver Disch und Marco Wolfrum 2.1. Einleitung Risikoquantifizierung… …. 30 Oliver Disch und Marco Wolfrum Abbildung 1: Abschnitt einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion13 eine sogenannte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion… …Tabelle 3 . 32 Oliver Disch und Marco Wolfrum Bezeichnung Beschreibung Anwendungs- felder Bernoulli-Verteilung oder Digitale Vertei- lung Beschreibt… …neben Minimum und Maximum nur der wahr- scheinlichste Wert spezifiziert werden muss . Siehe Beta- Verteilung 34 Oliver Disch und Marco Wolfrum… …Eingabe- möglichkeit gar nicht vorhanden ist . 36 Oliver Disch und Marco Wolfrum Poisson-Verteilung abgebildet werden (siehe Abschnitt 2 .2 .2) . Wegen… …: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Normalverteilung mit Erwartungswert 0 und Standard- abweichung 100 38 Oliver Disch und Marco Wolfrum 2.2.4. Dreiecksverteilung Besonders… …Wert 100 und Maximum 400 40 Oliver Disch und Marco Wolfrum ser ist analog zur Dreiecksverteilung neben Minimum und Maximum auch lediglich die… …basiert .16 16 Siehe Gleißner/Grundmann 2008, auch zu Schwankungen der Kostenquoten . 42 Oliver Disch und Marco Wolfrum Branche Standardabweichung… …ermittelt . Abbildung 8: Quantifizierung unsichere Materialkostenquote 44 Oliver Disch und Marco Wolfrum 2.3.2. Kombinierte Verteilungen Anstelle der… …: Histogramm für das Risiko Maschinenschaden 46 Oliver Disch und Marco Wolfrum 2.3.3. Beispiel: Absatzrisiko aus makroökonomischen Risiken Bei der…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Risikoquantifizierung

    Risikomaße: Kennzahlen zum Vergleich und zur Priorisierung von Risiken

    Oliver Disch, Marco Wolfrum
    …50 3. Risikomaße: Kennzahlen zum Vergleich und zur Priorisierung von Risiken Oliver Disch und Marco Wolfrum 3.1. Einführung Eine… …. Pedersen/Satchell 1998, S . 89–117 . Abbildung 14: Überblick über gebräuchliche Risikomaße 52 Oliver Disch und Marco Wolfrum Im Folgenden werden wichtige… …auch Hunziker/Rautenstrauch 2010 und Hunziker 2018 . 22 In Anlehnung an: Gleißner/Wolfrum 2014 . 54 Oliver Disch und Marco Wolfrum Im Falle einer… …und stellt eine Art von Minimum dar . 27 Vgl . Artzner et al . 1999 . 56 Oliver Disch und Marco Wolfrum Schadenshöhe P(Z = z) P(Z≤z) 0 94,09 % =97… …handelt es sich dabei um leicht unterschiedliche Risikomaße, die im Kern aber dieselbe Information liefern wollen . 58 Oliver Disch und Marco Wolfrum… …. Stern/Shiely/Ross 2002 . 60 Oliver Disch und Marco Wolfrum stimmt werden und daraus eine Reihenfolge ermittelt werden, die auch Abhängig- keiten zwischen den…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eBook

    Risikoquantifizierung

    Grundlagen - Werkzeuge - Praxisbeispiele
    978-3-503-17403-4
    Risk Management Association e. V., Steffen Bier, Anja Burgermeister, Oliver Disch, u.a.
  • Kontakt
  • |
  • Impressum
  • |
  • Datenschutz
  • |
  • Cookie-Einstellung
  • |
  • AGB
  • |
  • Hilfe
© 2022 Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin
Telefon: +49 30 25 00 85-0, Telefax: +49 30 25 00 85-305 E- Mail: ESV@ESVmedien.de
Erich Schmidt Verlag        Zeitschrift für Corporate Governance        Consultingbay        Zeitschrift Interne Revision        Risk, Fraud & Compliance

Wir verwenden Cookies.

Um unseren Webauftritt für Sie und uns erfolgreicher zu gestalten und Ihnen ein optimales Webseitenerlebnis zu bieten, verwenden wir Cookies. Das sind zum einen notwendige für den technischen Betrieb. Zum anderen Cookies zur komfortableren Benutzerführung, zur verbesserten Ansprache unserer Besucherinnen und Besucher oder für anonymisierte statistische Auswertungen. Um alle Funktionalitäten dieser Seite gut nutzen zu können, ist Ihr Einverständnis gefragt.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Notwendige | Komfort | Statistik


Zur Aktivierung dieser Kategorie werden auch die Kategorien Statistik und Komfort aktiviert.
Cookie-Einstellungen individuell konfigurieren | Nur notwendige Cookies und eingeschränkte Funktionalität auswählen und annehmen

Cookie-Einstellungen individuell konfigurieren

Bitte wählen Sie aus folgenden Optionen:


unterstützen uns bei der Analyse und Optimierung unserer Verlagsangebote. Sie werden anonymisiert aktiviert und geschrieben, beispielsweise durch unseren Anzeigenserver oder AWStats. Externe Analysetools wie Google-Analytics speichern Ihre Daten in den USA. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die USA kein ausreichendes Datenschutzniveau besitzen. Ein behördlicher Zugriff auf Ihre Daten kann somit nicht ausgeschlossen werden. Es besteht kein sogenannter Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission und auch geeignete Garantien, etwa eine gerichtliche Überprüfung der vorgenannten Maßnahmen, sind nicht gegeben.

umfassen bei uns z.B. die reibungslose Einbindung von Session IDs oder externen Service-Anwendungen für unsere Besucherinnen und Besucher (z.B. Maps, Social Media, Video-Player, Stellenmarkt),

stellen sicher, dass Ihre Sitzung technisch (z.B. über den ESV-Sitzungs-Cookie) und rechtlich einwandfrei (z.B. durch die Speicherung dieser Ihrer Cookie-Konfiguration) abläuft. Ihr Einverständnis wird schon vorausgesetzt.

zurück